![]() |
! ! ! В Н И М А Н И Е ! ! !
С 8 сентября 2010г. приём заявок осуществляется ООО "УНИВЕР Менеджмент", в связи с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления паевыми инвестиционными фондами "Базовый", "Универсальный, и "Агрессивный".
Телефон для справок: (495) 792-5550.
Приём заявок ООО "УК "Кэпитал Эссет Менеджмент" по адресу: Москва, Кропоткинский пер., д.4 прекращён.
|
| Стоимость чистых активов (СЧА) по последней оценке и стоимость инвестиционного пая* |
| Название фонда |
Дата оценки |
СЧА, руб. |
Стоимость пая,
руб. |
Изменение стоимости пая за период, % |
| 1 день |
3 мес. |
6 мес. |
1 год |
3 года |
Открытый ПИФ
акций «Базовый» |
07.09.2010 |
109 053 629,35 |
470 945,26 |
-0,46 |
8,44 |
-0,61 | 39,45 | 2,21 |
Открытый ПИФ
облигаций «Универсальный» |
07.09.2010 |
511 747,86 |
4 012,55 |
0,03 |
1,09 |
2,36 | 11,19 | -74,96 |
Открытый ПИФ
смешанных инвестиций «Агрессивный» |
07.09.2010 |
8 603 635,81 |
26 991,68 |
-0,57 |
8,81 |
2,32 | 52,35 | 56,41 |
|
|
